Définition
Le Ticket Z, aussi appelé Z de caisse, est un justificatif comptable qui mentionne chaque encaissement réalisé dans une journée, le montant de la TVA et le montant final des ventes. IL
Il permet également de constater les différents taux de TVA appliqués par commande au cours de la journée.
Rôle du Ticket Z
Le Ticket Z fait la synthèse de la caisse depuis son ouverture jusqu’à la fermeture. Il récapitule le montant des encaissements, ce qui permet d’évaluer la synthèse globale de l’activité d’une journée sur l’autre, à savoir qu’il fait apparaître :
la liste des encaissement répartis par moyens de paiement
le détail des encaissements
la ventilation par TVA sur l'encaissement
le CA joué
la ventilation par TVA
la ventilation par catégorie de produit
la liste du détail des commandes
le détail des produits vendus (hors réductions)
le détails des réductions appliquées
Notion importante
Il y a une différence entre le chiffre d'affaire et la somme des encaissements reçue sur une période.
le CA : toutes activités ou produits dont les prestations ont été délivrées sur 1 mois seront comptabilisés dans votre chiffre d'affaire.
les encaissements : l'ensemble des encaissements enregistrés sur 1 mois. Attention il peut s'agir d'un encaissement pour une prestation passée ou future
La trésorerie lié aux encaissements est différente de l'activité réelle lié à votre établissement.
Gestion de la cloture
Par défaut, le mode de gestion du ticket Z est en automatique afin de vous garantir une conformité vis a vis de la loi NF525.
Il vous est possible de modifier ce mode afin d'avoir une souplesse sur ce contrôle depuis Admin > Personnalisation > Back Office > Ticket Z :
Le mode automatique :
L'ensemble des commandes (dont la session de jeu est passée) et des paiements encaissés sur la journée sont verrouillés automatiquement dans la nuit et inscrits dans le ticket Z. Il est donc indispensable de vérifier vos commandes et encaissements (paiements et remboursements) pour être raccord avec vos comptes avant la clôture journalière.Le mode manuel :
Vous êtes libre de générer le ticket Z au moment où cela vous arrange avec un meilleur contrôle de vos commandes.Aucun :
Non recommandé pour l'auto-certification de conformité NF525.
Attention, cette opération est définitive : une fois le Z généré, il n’est plus possible de le modifier.
En cas de modifications sur une commande, il faudra procéder à une annulation de vente
Clôturer les journées et télécharger
Une fois vos commandes validées ou annulées, vos encaissements enregistrés (paiements et/ou remboursements)... vous pouvez clôturer vos journées et générer le Ticket de la journée.
Cloture automatique
Celle-ci se fait automatiquement la nuit et vous pourrez téléchargez le lendemain le Ticket Z de la veille depuis Admin > Comptabilité > Ticket Z :
Par défaut la date de la veille est sélectionnée, il vous suffit de cliquer sur "Télécharger" pour pouvoir enregistrer le Ticket Z sous format .pdf ou "Exporter" pour l'avoir en .xls
La manipulation est la même pour le Ticket Z mensuel, à la seule condition que toutes le journées doivent être clôturées et que le mois soit passé.
Cloture manuelle
Depuis Admin > Comptabilité > Ticket Z, cliquez sur "Clôturez la période" pour sélectionner la journée ou période à clôturer :
Vous aurez un récapitulatif des encaissements et des commandes sur la période :
Pour valider les éléments, et générer le ticket Z, cliquez à nouveau sur "Clôturez la période" :
Une fois une période clôturée, elle apparaitra dans la liste :
